為了加強(qiáng)基金會(huì)內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度及基金會(huì)實(shí)際情況，制定本制度。
一、 本制度適用基金會(huì)全體員工。
二、具體內(nèi)容
1、借款管理規(guī)定及借款流程
（1）借款管理規(guī)定：借款人填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》辦理借款，業(yè)務(wù)完成五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。
（2）借款銷(xiāo)賬規(guī)定： 借款銷(xiāo)帳據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超出申請(qǐng)單范圍的，需分管高管簽字，準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)；上筆借款未還清者不再借款，逾期未還借款者，借款從工資中扣回。
（3） 借款流程： 借款人填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》，注明借款事由、借款金額，需分管高管審核簽字，財(cái)務(wù)付款。
2、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、快遞費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、勞保費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他費(fèi)用。
（1）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票必須是合法票據(jù)，按發(fā)票的類(lèi)別、時(shí)間進(jìn)行分類(lèi)。整齊粘貼在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，各項(xiàng)目填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額一致，不得涂改。
（2）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程:報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，需分管高管審核簽字，財(cái)務(wù)付款。
（3) 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。
差旅費(fèi)用規(guī)定:
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職 務(wù) |
交通工具 |
住宿標(biāo)準(zhǔn) |
外埠市內(nèi)交通費(fèi)用 |
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員工 |
火車(chē)硬臥 |
當(dāng)?shù)仄骄鶅r(jià)格 |
實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) |
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分管高管 |
飛機(jī) |
實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) |
實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) |
差旅費(fèi)用規(guī)定說(shuō)明：
a. 住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
b. 實(shí)際出差天數(shù)，按所乘交通工具出發(fā)時(shí)間、返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或以前到達(dá)）按半天計(jì)算，12：00以前出發(fā)（或以后到達(dá)）按一天計(jì)算。
c. 出差期間交通費(fèi)，需填寫(xiě)時(shí)間、地點(diǎn)、事由明細(xì)表。
d. 出差補(bǔ)助按每天150元計(jì)算。
e. 宴請(qǐng)客戶的招待費(fèi),需由分管高管審核簽字，方可報(bào)銷(xiāo)。
f. 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。
差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程：出差人員返回，五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，需分管高管審核簽字，財(cái)務(wù)付款。
電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，需分管高管審核簽字，財(cái)務(wù)付款。
交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
交通費(fèi)用規(guī)定：由于特殊情況需要坐出租車(chē)，經(jīng)分管高管審核簽字，方可報(bào)銷(xiāo)，市內(nèi)交通費(fèi)，需填寫(xiě)時(shí)間、地點(diǎn)、事由明細(xì)。
交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，需分管高管審核簽字，財(cái)務(wù)付款。
快遞費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
快遞費(fèi)規(guī)定：快遞費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需要提供快遞公司發(fā)貨單據(jù)。
快遞費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，需分管高管審核簽字，財(cái)務(wù)付款。
5) 辦公費(fèi)、勞保費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
辦公費(fèi)、勞保費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：辦公費(fèi)、勞保費(fèi)需要填寫(xiě)物品清單
辦公費(fèi)、勞保費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程：報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，需分管高管審核簽字，財(cái)務(wù)付款。
6）招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
招待費(fèi)用規(guī)定：餐飲報(bào)銷(xiāo)需填寫(xiě)用餐明細(xì)及就餐人員名單。
招待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，需分管高管審核簽字，財(cái)務(wù)付款。
7）會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)需要提供，會(huì)議通知、會(huì)議日程、參會(huì)人員、會(huì)議期間住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票
會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程：報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，需分管高管審核簽字，財(cái)務(wù)付款。
8）其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況，需分管高管審核簽字，財(cái)務(wù)付款。
北京華軟科技發(fā)展基金會(huì)
2016年1月1日