為了加強(qiáng)基金會(huì)內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度及基金會(huì)實(shí)際情況,制定本制度。
一、 本制度適用基金會(huì)全體員工。
二、具體內(nèi)容
1、借款管理規(guī)定及借款流程
(1)借款管理規(guī)定:借款人填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》辦理借款,業(yè)務(wù)完成五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。
(2)借款銷(xiāo)賬規(guī)定: 借款銷(xiāo)帳據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),超出申請(qǐng)單范圍的,需分管高管簽字,準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo);上筆借款未還清者不再借款,逾期未還借款者,借款從工資中扣回。
(3) 借款流程: 借款人填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》,注明借款事由、借款金額,需分管高管審核簽字,財(cái)務(wù)付款。
2、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、快遞費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、勞保費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他費(fèi)用。
(1)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定:報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票必須是合法票據(jù),按發(fā)票的類(lèi)別、時(shí)間進(jìn)行分類(lèi)。整齊粘貼在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上,報(bào)銷(xiāo)單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě),各項(xiàng)目填寫(xiě)完整,大小寫(xiě)金額一致,不得涂改。
(2)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程:報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,需分管高管審核簽字,財(cái)務(wù)付款。
(3) 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。
差旅費(fèi)用規(guī)定:
職 務(wù) |
交通工具 |
住宿標(biāo)準(zhǔn) |
外埠市內(nèi)交通費(fèi)用 |
員工 |
火車(chē)硬臥 |
當(dāng)?shù)仄骄鶅r(jià)格 |
實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) |
分管高管 |
飛機(jī) |
實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) |
實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) |
差旅費(fèi)用規(guī)定說(shuō)明:
a. 住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
b. 實(shí)際出差天數(shù),按所乘交通工具出發(fā)時(shí)間、返京時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或以前到達(dá))按半天計(jì)算,12:00以前出發(fā)(或以后到達(dá))按一天計(jì)算。
c. 出差期間交通費(fèi),需填寫(xiě)時(shí)間、地點(diǎn)、事由明細(xì)表。
d. 出差補(bǔ)助按每天150元計(jì)算。
e. 宴請(qǐng)客戶的招待費(fèi),需由分管高管審核簽字,方可報(bào)銷(xiāo)。
f. 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。
差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程:出差人員返回,五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,需分管高管審核簽字,財(cái)務(wù)付款。
電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù),需分管高管審核簽字,財(cái)務(wù)付款。
交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
交通費(fèi)用規(guī)定:由于特殊情況需要坐出租車(chē),經(jīng)分管高管審核簽字,方可報(bào)銷(xiāo),市內(nèi)交通費(fèi),需填寫(xiě)時(shí)間、地點(diǎn)、事由明細(xì)。
交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程:報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,需分管高管審核簽字,財(cái)務(wù)付款。
快遞費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
快遞費(fèi)規(guī)定:快遞費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需要提供快遞公司發(fā)貨單據(jù)。
快遞費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程:報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,需分管高管審核簽字,財(cái)務(wù)付款。
5) 辦公費(fèi)、勞保費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
辦公費(fèi)、勞保費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定:辦公費(fèi)、勞保費(fèi)需要填寫(xiě)物品清單
辦公費(fèi)、勞保費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程:報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,需分管高管審核簽字,財(cái)務(wù)付款。
6)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
招待費(fèi)用規(guī)定:餐飲報(bào)銷(xiāo)需填寫(xiě)用餐明細(xì)及就餐人員名單。
招待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程:報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,需分管高管審核簽字,財(cái)務(wù)付款。
7)會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定:會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)需要提供,會(huì)議通知、會(huì)議日程、參會(huì)人員、會(huì)議期間住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票
會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程:報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,需分管高管審核簽字,財(cái)務(wù)付款。
8)其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際情況,需分管高管審核簽字,財(cái)務(wù)付款。
北京華軟科技發(fā)展基金會(huì)
2016年1月1日